Financeiro Geral
Conceitos
Conta Financeira
Toda conta onde possa ser armazenado algum valor e consequentemente utilizado esse valor para
algum pagamento ou recebimento pode ser considerada uma conta financeira. Ex: Caixa Físico, Banco Brasil, Banco
Itaú.
Esta Conta Financeira funciona como se fosse uma Conta Corrente no Sistema,pois através dela é
possível realizar transferências e lançamentos no sistema de uma Conta Financeira para outra
Conta Financeira.
Exemplo:
Tenho na minha Conta Financeira de nome Banco do Brasil o valor de 10000 reais em saldo liquido.
OBS:Este valor deve sempre ser atualizado com o que o cliente realmente tem no banco,pois do contrario
a Conta Financeira ficará errada e o Controle Financeiro do cliente acaba se perdendo e ficando errado.
Desta forma, tenho uma Conta de Luz que preciso pagar no valor de 250 reais.
Então posso associar a Conta Financeira Banco do Brasil na hora de fazer o Lançamento a Pagar
e desta forma o Sistema já vai calcular automaticamente o valor de saldo atualizado da minha Conta
lá no Banco após eu ter pago o boleto da Conta de Luz.
Nesse caso meu novo Saldo no Banco do Brasil é atualizado para 9750 reais.
E na minha Conta Financeira de nome Banco do Brasil no sistema terá o valor de 9750 reais.
Isso funciona tanto para os Lançamentos a Pagar,quanto para as Notas Fiscais Eletrônicas
quanto os Cupons Fiscais feitos na empresa.
Obtenha mais informações sobre modelos de Conta Corrente na Wiki abaixo:
Conta Corrente
Conta Despesa
Despesa é todo tipo de lançamento que venha a sair dinheiro do caixa da empresa.
Para mais informações consulte a wiki a seguir:
Despesa Em Economia
Conta Receita
Receita é todo tipo de lançamento que venha a entrar dinheiro no caixa da empresa.
Para mais informações consulte a wiki a seguir:
Receita Em Economia
Centro de Custos
O Centro de Custo serve para direcionar as Despesas por Setor da empresa.
Exemplo:
- Setor de Suporte
- Setor de Programação
- Setor de Vendas
- Setor de Financeiro
Quando a pessoa faz a compra de determinado produto, ela pode estar direcionando esta Despesa para o
Setor que gerou o Custo.
Para mais informações leia a wiki abaixo:
Configuracao
Como configurar
Para fazer a configuração dos parâmetros e telas no sistema é necessario entrar em contato com um suporte da IBS Sistemas.
Funcionamento
Funcionamento Sisfatura
Centro de Custo
- Cadastrar um novo 069-Centro de Custos;
- Funciona pelas telas:
- 10-Cadastro de Produto.
- 138-Nota de entrada.
- 305-Cadastro de Lançamento
- Usa o Relatorio 696-Relatorio de Centro de Custo.
Cadastro de Produto=>Abrindo o cadastro do produto na aba informações adicionais deve ser informado a qual centro de custo o produto pertence.
Nota de Entrada=>Após ser gravado uma nota de entrada,o sistema abre uma tela com a Funcao Centro de Custo
na qual é habilitado para selecionar o Centro de Custo desejado.
305-Cadastro de Lançamento=>Nesta tela após finalizar o lançamento dos dados vai abrir a tela pra selecionar os Centros de Custos com a Funcao Centro de Custo
Conta Financeira
È usado no sistema a Conta Financeira em tudo que tiver parcelas,menos em DAVS,pois não e movimentação fiscal.
Após ser habilitado o parâmetro de Conta Financeira de nome FG_USA_CONTA_FINANCEIRA, a mesma funciona como explicado abaixo:
- Tela 68-Cadastro de Conta Financeira=>É usada para cadastro das contas;
- Tela 011-Cadastro de Banco=>È onde pode será associado uma Conta Financeira na terceira Aba Carteira #3.
Ao ser adicionada no cadastro de carteira, mesmo que na criação da parcela seja selecionada a conta financeira A,e a baixa do titulo for feita por boleto que tenha uma conta financeira B associada á carteira, a conta financeira a receber o valor será a conta financeira B.
- Tela 701-Cadastro de Usuário do Sistema=>Cada usuário cadastrado pode ser selecionado uma conta financeira específica.
- Tela 111-Tipo de Cobrança=È onde será selecionado a qual Conta Financeira cada tipo de cobrança pertence.
Exemplo:
Dinheiro=>Conta Financeira "Caixa Empresa"
Crediário=>Conta Financeira"Caixa A Receber"
OBS:O sistema irá sugerir essa conta ou caso seja uma parcela de crédito imediato ele
já credita esse valor na conta associada.
- Tela 331- Manutenção de Conta Financeira- Nesta tela será feito os relatórios do que esta sendo movimentado na empresa.
Nesta tela na opção de transferência o sistema não vai bloquear quando o limite da conta estiver negativo.
- Tela-306-Baixa Lancamentos-Nesta tela pode ser selecionado uma Conta Financeira diferente da conta financeira ja cadastrada
na tela de Cadastro de Lançamentos ou nas telas de Notas-Tela 101-Sisfatura e Tela 103 e 102 para o Frente de Caixa.
- Tela 305-Cadastro de Lançamentos-Nesta tela pode ser cadastrado um lançamento diretamente com a conta financeira desejada.
Para isso basta selecionar a Conta financeira desejada no campo Conta Financ.
- Tela 101-Nota Fiscal-Nesta tela a conta financeira para a qual será direcionada o valor, será aquela que foi cadastrada no tipo de cobrança.
Exemplo:
Dinheiro =>Conta Financeira de nome "Entradas a Vista" Cartão =>Conta Financeira de nome "Entradas a Vista" Crediário=>Conta Financeira de nome "Entradas a Prazo" Boleto =>Conta Financeira de nome "Entradas Banco" Duplicata=>Conta Financeira de nome "Entradas Banco"
- Tela 318-Baixa Conhecimento de Frete-Nesta tela será baixado os CT-e que foram
lançados na tela 305-Cadastro de Lançamento
Cada vez que selecionar para baixar um lançamento vira uma tela com um campo para selecionar uma conta financeira desejada.
Como padrão já vem a conta financeira que estava no documento quando o mesmo foi cadastrado.
Conta Receita Despesa
- Tela 330-Conta Despesa/Receita=>Nesta tela são cadastradas as Contas Despesa e Contas Receita do Sistema.
- Tela 111-Tipo de Cobrança=>Nesta tela é selecionado a Conta Receita a qual ficara vinculada no sistema.
- Tela 09-Grupo de Produto=>O grupo do produto será usado somente quando o parâmetro da conta estiver =2 e somente para a Conta Despesa, pela
Nota de Entrada,e obedecera a seguinte regra:
Ao ser feito uma nova Nota de Entrada pela tela 138:
1-O Sistema vai procura se Existe alguma nota do fornecedor com o código da conta
despesa se achar SISTEMA VAI USAR ESSA CONTA.
2-SENAO achar nada no passo 1 o sistema vai Verificar se existe alguma nota de qualquer
fornecedor com o código de conta despesa e se achar SISTEMA VAI USAR ESSA CONTA.
3-SENAO achar nada no passo 2 o sistema vai Verificar se existe o código da conta despesa
no Grupo de Produtos ao qual o produto selecionado pertence e neste caso vai usar essa Conta Despesa.
Já foi utilizado essa configuração por grupo para facilitar a vida do usuário, onde ele
informa no grupo e não por produto, então uma vez configurados os grupos de produtos com a
informação da conta não irá mais ter que selecionar a conta, a menos que queira lançar em uma diferente.
- Tela Relatório de Conta Receita Despesa-Nesta tela é tirado o Relatório do que foi feito no sistema.
Funcionamento IBSFiscalPAF
Centro de Custo
- No PAF não tem Centro de Custos,pois só gera custos nos Lançamentos a Pagar no Sistema.
Conta Financeira
- Após ter habilitado o parâmetro FG_USA_CONTA_FINANCEIRA,abrir o PAF e Selecionar a Conta Financeira Desejada em:
- Tela 14-Configuracao->Parâmetros->Aba 4->Código Conta Financeira;
OBS:Deve ter uma Conta Financeira para cada caixa e Somente uma. Exemplo: Caixa_Um=>Recebe a Conta Financeira Um(Vendas Caixa Um) Caixa_Dois=>Recebe a Conta Financeira Dois(Vendas Caixa Dois) Caixa_três=>Recebe a Conta Financeira Três(Vendas Caixa Três) Caixa_Quatro=>Recebe a Conta Financeira Quatro(Vendas Caixa Quatro) Caixa_Cinco=>Recebe a Conta Financeira Cinco(Vendas Caixa Cinco)
Ou seja, não pode ter mais do que Uma conta financeira em cada caixa.
- Tela 327-Transferência entre Caixas
É comum no fim de um turno ou dia de serviço o cliente transferir o valor do Frente de Caixa pra um caixa "Geral" da empresa para isso existe a tela 327-Transferência entre Caixas.
Essa tela além de fazer o lançamento na Conta Financeira do Caixa Selecionado,ela gera a "parcela"
da transferência para controle de caixa.Caso o parâmetro da conta financeira estiver ativado na hora do cadastro
dos caixas pela Tela 726-Cadastro de Caixas ele forçará a seleção de uma conta financeira, caso seja ativado
depois da criação da conta a 327-Transferência entre Caixas não irá deixar realizar a transferência
utilizando um caixa sem conta financeira previamente selecionada.
Conta Receita Despesa
- Conta Receita-Após ter habilitado o parâmetro FG_TIPO_CONFIG_CONTA_DESP_REC;
- É usado pelo tipo de cobrança e funciona da mesma forma do Sisfatura.
- Conta Despesa-No PAF não tem Conta Despesa,pois só gera custos nos Lançamentos a Pagar no Sistema.
