IBS ERP Deposito Conta Receber - Histórico de revisão

Desenvolvimento em 13h32min de 9 de maio de 2018

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Desenvolvimento em 13h20min de 9 de maio de 2018

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Desenvolvimento em 13h17min de 9 de maio de 2018

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Desenvolvimento em 13h09min de 9 de maio de 2018

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Desenvolvimento: Criou página com ' =Deposito= '''256 - Depósito''' ==Visão Geral== A função desta tela é para cadastrar os depósitos feitos por clientes para pagar contas a receber. [[Arquivo:256_-_De...'

2018-05-08T14:36:04Z

Criou página com ' =Deposito= '''256 - Depósito''' ==Visão Geral== A função desta tela é para cadastrar os depósitos feitos por clientes para pagar contas a receber. [[Arquivo:256_-_De...'

Página nova

=Deposito=

'''256 - Depósito'''

==Visão Geral==
A função desta tela é para cadastrar os depósitos feitos por clientes para pagar contas a receber.
[[Arquivo:256_-_Deposito_-_Aba_cadastro.png|1000px|thumb|left| 256 - Depósito - Aba cadastro.]]
<br style="clear: both" />

==Conteúdo==
Para cadastrar um novo depósito, deverá clicar no botão de incluir "botão com +" e preencher os campos de conta financeira, que é o banco que foi feito o depósito, filial que vai receber o pagamento, data que é a data que foi feito o depósito, campo identificado, se referindo se o depósito foi identificado, valor, diferença (+/-), que vai ser usado quando o cliente pagar com um valor a mais ou a menos, para colocar a diferença, pois o sistema não permite que os valores dos contas a receber vinculados e do depósito sejam diferentes e o número do documento que deverá ser o número do depósito no banco.

[[Arquivo:256_-_Deposito_-_Aba_Vinculos.png|1000px|thumb|left| 256 - Depósito - Aba vínculos.]]
<br style="clear: both" />

Depois de cadastrado os dados básicos deverá ser salvo o registro, nesse momento a tela já faz o lançamento a crédito na conta financeira,depois de salvo edite no botão editar que tem o "papel com lápis" para poder fazer os vínculos dos contas a receber ao depósito, existe o botão com a "Lupa" ou digitar o código para encontrar o conta a receber e então clicar no botão "Adicionar". No canto direito inferior existe um campo em amarelo chamado "Saldo" ele deverá ficar zerado ao adicionar os contas a receber, para ai sim gravar. Depois de gravado os vínculos e salvo o registro o sistema marca o depósito como baixado.

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 [[Arquivo:256_-_Deposito2.png]]
-'''4)''' Grave o registro no botão Gravar '''(Imagem com disquete)'''. Nesse momento o sistema faz o lançamento na conta financeira mencionada no depósito a crédito, dando assim a entrada no valor na conta.<br>
+'''4)''' Grave o registro no botão '''Gravar'''. Nesse momento o sistema faz o lançamento na conta financeira mencionada no depósito a crédito, dando assim a entrada no valor na conta.<br>
 [[Arquivo:256_-_Deposito3.png]]
-'''5)''' Edite o registro no botão Editar '''(Papel com lápis''').<br>
+'''5)''' Edite o registro no botão '''Editar'''.<br>
 [[Arquivo:256_-_Deposito4.png]]
-'''6)''' Clique na aba '''"Vínculos"''', e coloque o ID do contas a receber no campo '''ID C. Receber''' ou clique no botão pesquisar '''(Botão com imagem da lupa)''' para pesquisar um contas a receber.
+'''6)''' Clique na aba '''"Vínculos"''', e coloque o ID do contas a receber no campo '''ID C. Receber''' ou clique no botão '''pesquisar''' para pesquisar um contas a receber.
 [[Arquivo:256_-_Deposito5.png]]
@@ Linha 30: / Linha 30: @@
 [[Arquivo:256_-_Deposito6.png]]
-'''8)''' Clique em '''"Consultar"''' (Botão com a lupa).
+'''8)''' Clique em '''"Consultar"'''.
 [[Arquivo:256_-_Deposito7.png]]
@@ Linha 46: / Linha 46: @@
 [[Arquivo:256_-_Deposito10.png]]
-'''12)''' Clique no botão "Gravar" (Botão com disquete).
+'''12)''' Clique no botão "Gravar".
 [[Arquivo:256_-_Deposito11.png]]

@@ Linha 4: / Linha 4: @@
 '''Passo a Passo:''' Para utilização do Depósito execute os procedimentos abaixo:<br><br>
-) Acesse a Rotina '''256 - Depósito'''.<br>
+'''1)''' Acesse a Rotina '''256 - Depósito'''.<br>
-) Clique no botão '''incluir'''.<br>
+'''2)''' Clique no botão '''incluir'''.<br>
 [[Arquivo:256_-_Deposito1.png]]
-) Preencha os campos '''Conta Financeira''', '''Filial''', '''Data''', '''Identificado''', e '''Valor''', lembrando que eles são obrigatórios, pois estão em '''negrito''' e com "<span style="color:red">*</span>" em <span style="color:red">vermelho</span> ao lado. Os campos Diferença (+/-) e Número do Documento, não são obrigatórios.<br>
+'''3)''' Preencha os campos '''Conta Financeira''', '''Filial''', '''Data''', '''Identificado''', e '''Valor''', lembrando que eles são obrigatórios, pois estão em '''negrito''' e com "<span style="color:red">*</span>" em <span style="color:red">vermelho</span> ao lado. Os campos Diferença (+/-) e Número do Documento, não são obrigatórios.<br>
 [[Arquivo:256_-_Deposito2.png]]
-) Grave o registro no botão Gravar '''(Imagem com disquete)'''. Nesse momento o sistema faz o lançamento na conta financeira mencionada no depósito a crédito, dando assim a entrada no valor na conta.<br>
+'''4)''' Grave o registro no botão Gravar '''(Imagem com disquete)'''. Nesse momento o sistema faz o lançamento na conta financeira mencionada no depósito a crédito, dando assim a entrada no valor na conta.<br>
 [[Arquivo:256_-_Deposito3.png]]
-) Edite o registro no botão Editar '''(Papel com lápis''').<br>
+'''5)''' Edite o registro no botão Editar '''(Papel com lápis''').<br>
 [[Arquivo:256_-_Deposito4.png]]
-)Clique na aba '''"Vínculos"''', e coloque o ID do contas a receber no campo '''ID C. Receber''' ou clique no botão pesquisar '''(Botão com imagem da lupa)''' para pesquisar um contas a receber.
+'''6)''' Clique na aba '''"Vínculos"''', e coloque o ID do contas a receber no campo '''ID C. Receber''' ou clique no botão pesquisar '''(Botão com imagem da lupa)''' para pesquisar um contas a receber.
 [[Arquivo:256_-_Deposito5.png]]
-)Caso clicar em pesquisar o sistema vai abrir a tela '''Consulta Contas a Receber''', nela preencha os campos de pesquisa '''Campo''', '''Operador''' e '''Pesquisa'''.
+'''7)''' Caso clicar em pesquisar o sistema vai abrir a tela '''Consulta Contas a Receber''', nela preencha os campos de pesquisa '''Campo''', '''Operador''' e '''Pesquisa'''.
 [[Arquivo:256_-_Deposito6.png]]
-) Clique em '''"Consultar"''' (Botão com a lupa).
+'''8)''' Clique em '''"Consultar"''' (Botão com a lupa).
 [[Arquivo:256_-_Deposito7.png]]
-) Selecione um registro na grade e clique em '''"Carregar"'''.
+'''9)''' Selecione um registro na grade e clique em '''"Carregar"'''.
 [[Arquivo:256_-_Deposito8.png]]
-)O sistema vai carregar vai fechar a tela de consulta e carregar o ID do contas a receber no campo '''ID C. Receber''' do conta a receber selecionado, o valor no campo '''Valor a ser vinculado''' na tela '''256 - Depósito''' novamente, clique no botão "Adicionar".
+'''10)''' O sistema vai carregar vai fechar a tela de consulta e carregar o ID do contas a receber no campo '''ID C. Receber''' do conta a receber selecionado, o valor no campo '''Valor a ser vinculado''' na tela '''256 - Depósito''' novamente, clique no botão "Adicionar".
 [[Arquivo:256_-_Deposito9.png]]
-)O sistema vai adicionar o conta a receber na grade de vínculos.
+'''11)''' O sistema vai adicionar o conta a receber na grade de vínculos.
 [[Arquivo:256_-_Deposito10.png]]
-)Clique no botão "Gravar" (Botão com disquete).
+'''12)''' Clique no botão "Gravar" (Botão com disquete).
 [[Arquivo:256_-_Deposito11.png]]
-) O sistema vai apresentar a seguinte mensagem na tela '''"Depósito baixado com sucesso. Já foram vinculados contas a receber suficientes para preencher o valor do depósito!"'''. Clique no botão '''"Ok"'''
+'''13)''' O sistema vai apresentar a seguinte mensagem na tela '''"Depósito baixado com sucesso. Já foram vinculados contas a receber suficientes para preencher o valor do depósito!"'''. Clique no botão '''"Ok"'''
 [[Arquivo:256_-_Deposito12.png]]
-) Voltando para a aba '''"Cadastro"''' o depósito aparece como baixado.
+'''14)''' Voltando para a aba '''"Cadastro"''' o depósito aparece como baixado.
 [[Arquivo:256_-_Deposito13.png]]
 '''Observação:''' O campo '''Diferença (+/-)''' é para colocar um valor de diferença caso o cliente deposite um valor a mais ou a menos do que o combinado do valor do depósito. O campo '''Número do Documento''' é o número do depósito no sistema do banco.

@@ Linha 6: / Linha 6: @@
 ) Acesse a Rotina '''256 - Depósito'''.<br>
-) Clique no botão incluir '''(Papel com +)'''.<br>
+) Clique no botão '''incluir'''.<br>
 [[Arquivo:256_-_Deposito1.png]]

@@ Linha 6: / Linha 6: @@
 ) Acesse a Rotina '''256 - Depósito'''.<br>
-) Clique no botão incluir (Papel com +).<br>
+) Clique no botão incluir '''(Papel com +)'''.<br>
 [[Arquivo:256_-_Deposito1.png]]

@@ Linha 10: / Linha 10: @@
 [[Arquivo:256_-_Deposito1.png]]
-) Preencha os campos '''Conta Financeira''', '''Filial''', '''Data''', '''Identificado''', e '''Valor''', lembrando que eles são obrigatórios, pois estão em '''negrito''' e com "*" em vermelho ao lado. Os campos Diferença (+/-) e Número do Documento, não são obrigatórios.<br>
+) Preencha os campos '''Conta Financeira''', '''Filial''', '''Data''', '''Identificado''', e '''Valor''', lembrando que eles são obrigatórios, pois estão em '''negrito''' e com "<span style="color:red">*</span>" em <span style="color:red">vermelho</span> ao lado. Os campos Diferença (+/-) e Número do Documento, não são obrigatórios.<br>
 [[Arquivo:256_-_Deposito2.png]]
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 [[Arquivo:256_-_Deposito12.png]]
-) Voltando para a aba "Cadastro" o depósito aparece como baixado.
+) Voltando para a aba '''"Cadastro"''' o depósito aparece como baixado.
 [[Arquivo:256_-_Deposito13.png]]
 '''Observação:''' O campo '''Diferença (+/-)''' é para colocar um valor de diferença caso o cliente deposite um valor a mais ou a menos do que o combinado do valor do depósito. O campo '''Número do Documento''' é o número do depósito no sistema do banco.