Funcionamento Geral

Configuracao

Como configurar

Para fazer a configuração dos parâmetros e telas no sistema é necessario entrar em contato com um suporte da IBS Sistemas.

Funcionamento

Funcionamento Sisfatura

Centro de Custo

1. Cadastrar um novo 069-Centro de Custos;
2. Funciona pelas telas:
   1. 10-Cadastro de Produto.
   2. 138-Nota de entrada.
   3. 305-Cadastro de Lançamento
   4. Usa o Relatorio 696-Relatorio de Centro de Custo.

Cadastro de Produto=>Abrindo o cadastro do produto na aba informações adicionais deve ser informado a qual centro de custo o produto pertence.
Nota de Entrada=>Após ser gravado uma nota de entrada,o sistema abre uma tela com a Funcao Centro de Custo na qual é habilitado para selecionar o Centro de Custo desejado.
305-Cadastro de Lançamento=>Nesta tela após finalizar o lançamento dos dados vai abrir a tela pra selecionar os Centros de Custos com a Funcao Centro de Custo

Conta Financeira

È usado no sistema a Conta Financeira em tudo que tiver parcelas,menos em DAVS,pois não e movimentação fiscal.
Após ser habilitado o parâmetro de Conta Financeira de nome FG_USA_CONTA_FINANCEIRA, a mesma funciona como explicado abaixo:

1. Tela 68-Cadastro de Conta Financeira]=>É usada para cadastro das contas;
2. Tela 011-Cadastro de Banco=>È onde pode será associado uma Conta Financeira na terceira Aba Carteira #3.

Ao ser adicionada no cadastro de carteira, mesmo que na criação da parcela seja  selecionada      
a  conta financeira A,e a baixa do titulo for feita por boleto que tenha uma conta financeira B 
associada á  carteira, a conta financeira a receber o valor será a conta financeira B. 

1. Tela 701-Cadastro de Usuário do Sistema=>Cada usuário cadastrado pode ser selecionado uma conta financeira específica.
   
2. Tela 111-Tipo de Cobrança=È onde será selecionado a qual Conta Financeira cada tipo de cobrança pertence.
   

Exemplo:

Dinheiro=>Conta Financeira "Caixa Empresa"

Crediário=>Conta Financeira"Caixa A Receber"

OBS:O sistema irá sugerir essa conta ou caso seja uma parcela de crédito imediato ele
 já credita esse valor na conta associada. 

1. Tela 331- Manutenção de Conta Financeira- Nesta tela será feito os relatórios do que esta sendo movimentado na empresa.

Nesta tela  na opção de transferência o sistema não vai bloquear quando o limite da conta estiver negativo.

1. Tela-306-Baixa Lancamentos-Nesta tela pode ser selecionado uma Conta Financeira diferente da conta financeira ja cadastrada
   

na tela de Cadastro de Lançamentos ou nas telas de Notas-Tela 101-Sisfatura e Tela 103 e 102 para o Frente de Caixa.

1. Tela 305-Cadastro de Lançamentos-Nesta tela pode ser cadastrado um lançamento diretamente com a conta financeira desejada.
   

Para isso basta selecionar a Conta financeira desejada no campo Conta Financ.

1. Tela 101-Nota Fiscal-Nesta tela a conta financeira para a qual será direcionada o valor, será aquela que foi cadastrada no tipo de cobrança.

Exemplo:

Dinheiro =>Conta Financeira de nome "Entradas a Vista"
Cartão   =>Conta Financeira de nome "Entradas a Vista"
Crediário=>Conta Financeira de nome "Entradas a Prazo"
Boleto   =>Conta Financeira de nome "Entradas Banco"
Duplicata=>Conta Financeira de nome "Entradas Banco"

1. Tela 318-Baixa Conhecimento de Frete-Nesta tela será baixado os CT-e que foram
   lançados na tela 305-Cadastro de Lançamento
   Cada vez que selecionar para baixar um lançamento vira uma tela com um campo para selecionar uma conta financeira desejada.
   Como padrão já vem a conta financeira que estava no documento quando o mesmo foi cadastrado.

Conta Receita Despesa

1. Tela 330-Conta Despesa/Receita-Nesta tela são cadastradas as Contas Despesa e Contas Receita do Sistema.
2. Tela 111-Tipo de Cobrança=>Nesta tela é selecionado a Conta Receita a qual ficara vinculada no sistema.
3. Tela 09-Grupo de Produto=>O grupo do produto será usado somente quando o parâmetro da conta estiver =2 e somente para a Conta Despesa, pela
   Nota de Entrada,e obedecera a seguinte regra:
   

Ao ser feito uma nova Nota de Entrada pela tela 138:

1-O Sistema vai procura se Existe alguma nota do fornecedor com o código da conta
 despesa se achar  SISTEMA VAI USAR ESSA CONTA.

2-SENAO  achar nada no passo 1 o sistema vai Verificar se existe alguma nota de qualquer
 fornecedor com o código de conta despesa e se achar  SISTEMA VAI USAR ESSA CONTA.

3-SENAO achar nada no passo 2 o sistema vai Verificar se existe o código da conta despesa
em algum Produto do Grupo de Produtos ao qual o produto selecionado pertence e neste caso vai usar essa Conta Despesa.

Já foi utilizado essa configuração por grupo para facilitar a vida do usuário, onde ele
 informa no grupo e não por  produto, então uma vez configurados os grupos de produtos com a 
informação da conta não irá mais ter que selecionar a  conta, a menos que queira lançar em uma diferente.

1. Tela Relatorio de Conta Receita Despesa-Nesta tela é tirado o Relatório do que foi feito no sistema.

Funcionamento IBSFiscalPAF

Centro de Custo

1. No PAF não tem Centro de Custos,pois só gera custos nos Lançamentos a Pagar no Sistema.

Conta Financeira

1. Após ter habilitado o parâmetro FG_USA_CENTRO_CUSTO,abrir o PAF e Selecionar a Conta Financeira Desejada em:
   
2. Tela 14-Configuracao->Parâmetros->Aba 4->Código Conta Financeira;

OBS:Deve ter uma Conta Financeira para cada caixa e Somente uma.
Exemplo:
Caixa_Um=>Recebe a Conta Financeira Um(Suporte)
Caixa_Dois=>Recebe a Conta Financeira Um(Suporte)
Caixa_três=>Recebe a Conta Financeira Um(Suporte)
Caixa_Quatro=>Recebe a Conta Financeira Dois(Programação)
Caixa_Cinco=>Recebe a Conta Financeira Três(Suporte Externo) 
Ou seja, não pode ter mais do que Uma conta financeira em cada caixa.

1. Tela 327-Transferência entre Caixas
   

É comum no fim de um turno ou dia de serviço o cliente transferir o valor do Frente de Caixa pra um caixa
"Geral" da empresa para isso existe a tela 327-Transferência entre Caixas.

Essa tela além de fazer o lançamento na Conta Financeira do Caixa Selecionado,
ela gera a "parcela" da transferência para controle de caixa.Caso o parâmetro da conta financeira estiver ativado na hora do cadastro dos   caixas pela Tela de cadastros Caixa
 ele forçará a seleção de uma conta financeira, caso seja ativado depois da criação da conta a

Transferência entre Caixas-327 não irá deixar

realizar a transferência utilizando um caixa sem conta financeira previamente selecionada.

Conta Receita Despesa

1. Conta Receita-Após ter habilitado o parâmetro FG_TIPO_CONFIG_CONTA_DESP_REC;
   1. É usado pelo tipo de cobrança e funciona da mesma forma do Sisfatura.
2. Conta Despesa-No PAF não tem Conta Despesa,pois só gera custos nos Lançamentos a Pagar no Sistema.