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Linha 1: |
| − | =Conceitos=
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| − | ==Conta Financeira==
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| − | ==Conta Despesa==
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| − | ==Conta Receita==
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| − | Receita é todo tipo de lançamento que venha a entrar dinheiro no caixa da empresa.<br>
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| − | Para mais informações consulte a wiki a seguir:<br>
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| − | [http://pt.wikipedia.org/wiki/Receita_%28economia%29 ==Conta Receita==]
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| − | ==Centro de Custos==
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| − | =Configuracao=
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| − | ==Como configurar==
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| − | '''Para fazer a configuração dos parâmetros e telas no sistema é necessario entrar em contato com um suporte da IBS Sistemas.'''
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| − | =Funcionamento=
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| − | ==Funcionamento Sisfatura==
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| − | ===Centro de Custo===
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| − | #Cadastrar um novo [http://ibsip.homeip.net/wikiexterna/index.php/069_-_Centro_de_Custos 069-Centro de Custos];
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| − | #Funciona pelas telas:
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| − | ##10-Cadastro de Produto.
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| − | ##138-Nota de entrada.
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| − | ##305-Cadastro de Lançamento
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| − | ##Usa o Relatorio 696-Relatorio de Centro de Custo.
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| − | '''Cadastro de Produto'''=>Abrindo o cadastro do produto na '''aba informações adicionais''' deve ser informado a qual centro de custo o produto pertence.<br>
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| − | '''Nota de Entrada'''=>Após ser gravado uma nota de entrada,o sistema abre uma tela com a [http://ibsip.homeip.net/wikiexterna/index.php/Funcao_Centro_de_Custo '''Funcao Centro de Custo''']
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| − | na qual é habilitado para selecionar o '''Centro de Custo''' desejado.<br>
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| − | '''305-Cadastro de Lançamento'''=>Nesta tela após finalizar o lançamento dos dados vai abrir a tela pra selecionar os Centros de Custos com a [http://ibsip.homeip.net/wikiexterna/index.php/Funcao_Centro_de_Custo '''Funcao Centro de Custo''']
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| − | ===Conta Financeira===
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| − | '''È usado no sistema a Conta Financeira em tudo que tiver parcelas,menos em DAVS,pois não e movimentação fiscal'''.<br>
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| − | Após ser habilitado o parâmetro de Conta Financeira de nome '''FG_USA_CONTA_FINANCEIRA''', a mesma funciona como explicado abaixo:
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| − | #'''Tela 68-Cadastro de Conta Financeira''']=>É usada para cadastro das contas;
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| − | #'''Tela 011-Cadastro de Banco'''=>È onde pode será associado uma Conta Financeira na terceira '''Aba Carteira #3'''.
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| − | Ao ser adicionada no cadastro de carteira, mesmo que na criação da parcela seja selecionada
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| − | a '''conta financeira A''',e a baixa do titulo for feita por boleto que tenha uma '''conta financeira B'''
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| − | associada á carteira, a conta financeira a receber o valor será a '''conta financeira B'''.
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| − | #'''Tela 701-Cadastro de Usuário do Sistema'''=>Cada usuário cadastrado pode ser selecionado uma conta financeira específica.<BR>
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| − | #'''Tela 111-Tipo de Cobrança'''=È onde será selecionado a qual Conta Financeira cada tipo de cobrança pertence.<br>
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| − | Exemplo:
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| − | '''Dinheiro'''=>Conta Financeira "'''Caixa Empresa'''"<br>
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| − | '''Crediário'''=>Conta Financeira"'''Caixa A Receber'''"<br>
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| − | '''OBS:'''O sistema irá sugerir essa conta ou caso seja uma parcela de crédito imediato ele<br> já credita esse valor na conta associada.
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| − | #'''Tela 331- Manutenção de Conta Financeira'''- Nesta tela será feito os relatórios do que esta sendo movimentado na empresa.
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| − | Nesta tela na opção de '''transferência''' o sistema não vai bloquear quando o limite da conta estiver negativo.
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| − | #'''Tela-306-Baixa Lancamentos'''-Nesta tela pode ser selecionado uma Conta Financeira diferente da conta financeira ja cadastrada<br>
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| − | na tela de Cadastro de Lançamentos ou nas telas de Notas-Tela 101-Sisfatura e Tela 103 e 102 para o Frente de Caixa.<br>
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| − | # '''Tela 305-Cadastro de Lançamentos'''-Nesta tela pode ser cadastrado um lançamento diretamente com a conta financeira desejada.<br>
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| − | Para isso basta selecionar a Conta financeira desejada no campo '''Conta Financ'''.<br>
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| − | #'''Tela 101-Nota Fiscal'''-Nesta tela a conta financeira para a qual será direcionada o valor, será aquela que foi cadastrada no tipo de cobrança.
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| − | Exemplo:
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| − | Dinheiro =>Conta Financeira de nome "'''Entradas a Vista'''"
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| − | Cartão =>Conta Financeira de nome "'''Entradas a Vista'''"
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| − | Crediário=>Conta Financeira de nome "'''Entradas a Prazo'''"
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| − | Boleto =>Conta Financeira de nome "'''Entradas Banco'''"
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| − | Duplicata=>Conta Financeira de nome "'''Entradas Banco'''"
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| − | #'''Tela 318-Baixa Conhecimento de Frete'''-Nesta tela será baixado os CT-e que foram<br> lançados na tela 305-Cadastro de Lançamento<br>Cada vez que selecionar para baixar um lançamento vira uma tela com um campo para selecionar uma conta financeira desejada.<br>Como padrão já vem a conta financeira que estava no documento quando o mesmo foi cadastrado.
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| − | ===Conta Receita Despesa===
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| − | #[http://ibsip.homeip.net/wikiexterna/index.php/330_-_Cadastro_Conta_Despesa_Receita Tela 330-Conta Despesa/Receita]-Nesta tela são cadastradas as '''Contas Despesa''' e '''Contas Receita''' do Sistema.
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| − | #Tela 111-Tipo de Cobrança=>Nesta tela é selecionado a '''Conta Receita''' a qual ficara vinculada no sistema.
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| − | #Tela 09-Grupo de Produto=>O grupo do produto será usado somente quando o '''''parâmetro da conta estiver =2''''' e somente para a Conta Despesa, pela <br> Nota de Entrada,e obedecera a seguinte regra:<br>
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| − | Ao ser feito uma nova Nota de Entrada pela tela 138:<br>
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| − | 1-O Sistema vai procura se '''Existe''' alguma nota do fornecedor com o código da conta<br> despesa se achar '''SISTEMA VAI USAR ESSA CONTA'''.<br>
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| − | 2-SENAO achar nada no passo 1 o sistema vai Verificar se existe alguma nota de qualquer<br> fornecedor com o código de conta despesa e se achar '''SISTEMA VAI USAR ESSA CONTA'''.<br>
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| − | 3-SENAO achar nada no passo 2 o sistema vai Verificar se existe o código da conta despesa<br>em algum Produto do Grupo de Produtos ao qual o produto selecionado pertence e neste caso vai usar essa Conta Despesa.<br>
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| − | Já foi utilizado essa configuração por grupo para facilitar a vida do usuário, onde ele<br> informa no grupo e não por produto, então uma vez configurados os grupos de produtos com a <br>informação da conta não irá mais ter que selecionar a conta, a menos que queira lançar em uma diferente.
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| − | #Tela [http://ibsip.homeip.net/wikiexterna/index.php/Relatorio_de_Conta_Receita_Despesa Relatorio de Conta Receita Despesa]-Nesta tela é tirado o Relatório do que foi feito no sistema.
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| − | ==Funcionamento IBSFiscalPAF==
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| − | ===Centro de Custo===
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| − | #No PAF não tem '''Centro de Custos''',pois só gera custos nos '''Lançamentos a Pagar no Sistema'''.
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| − | ===Conta Financeira===
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| − | #Após ter habilitado o parâmetro '''FG_USA_CENTRO_CUSTO''',abrir o PAF e Selecionar a Conta Financeira Desejada em:<br/>
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| − | #Tela 14-Configuracao->Parâmetros->Aba 4->Código Conta Financeira;
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| − | '''OBS:'''Deve ter uma Conta Financeira para cada caixa e '''Somente uma'''.
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| − | Exemplo:
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| − | Caixa_Um=>Recebe a Conta Financeira Um(Suporte)
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| − | Caixa_Dois=>Recebe a Conta Financeira Um(Suporte)
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| − | Caixa_três=>Recebe a Conta Financeira Um(Suporte)
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| − | Caixa_Quatro=>Recebe a Conta Financeira Dois(Programação)
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| − | Caixa_Cinco=>Recebe a Conta Financeira Três(Suporte Externo)
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| − | Ou seja, não pode ter mais do que '''Uma''' conta financeira em cada caixa.
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| − | #'''Tela 327-Transferência entre Caixas'''<br>
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| − | É comum no fim de um turno ou dia de serviço o cliente transferir o valor do '''Frente de Caixa''' pra um caixa
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| − | '''"Geral"''' da empresa para isso existe a tela '''327-Transferência entre Caixas'''.<br>
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| − | Essa tela além de fazer o lançamento na '''Conta Financeira do Caixa Selecionado''',ela gera a "parcela"<br>
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| − | da transferência para controle de caixa.Caso o parâmetro da conta financeira estiver ativado na hora do cadastro<br>
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| − | dos caixas pela Tela '''726-Cadastro de Caixas''' ele forçará a seleção de uma conta financeira, caso seja ativado<br>
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| − | depois da criação da conta a '''Transferência entre Caixas-327''' não irá deixar realizar a transferência<br>
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| − | utilizando um caixa sem conta financeira previamente selecionada.
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| − | ===Conta Receita Despesa===
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| − | #'''Conta Receita'''-Após ter habilitado o parâmetro '''FG_TIPO_CONFIG_CONTA_DESP_REC''';
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| − | ##É usado pelo '''tipo de cobrança''' e funciona da mesma forma do Sisfatura.
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| − | #'''Conta Despesa'''-No PAF não tem '''Conta Despesa''',pois só gera custos nos '''Lançamentos a Pagar no Sistema'''.
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