012 - Cadastro de Cheque

Função

Nessa tela Você pode cadastrar cheques e consultar eles e acrescentar uma OBS.

Funcionabilidade

• Código = Pressione Enter e o sistema ira gerar o código automaticamente;

• Tipo de Cheque = (Recebido ou Emitido) Informe se o cheque é Recebido do Cliente ou ele foi Emitido ao cliente;

• Dt. Receb = Colocar a data que você recebeu o Cheque;

• CMC7 = Passe o código do cheque nesse campo;

• Cód. Banco = Pressione na Lupa e coloque o Banco que é o cheque que você esta cadastrando;

<Ao lado vai aparecer o nome do banco>

• Agência = Informe a Agencia que consta no Cheque;

• Conta corrente = Informe a conta Corrente que consta no Cheque;

• Número do Cheque = Informe o Número que consta no Cheque;

• Nr. Compensação = Informe o nr. da Compensação que consta no cheque;

• Valor = Coloque o Valor Total do cheque;

• Vencimento = Informe da data de vencimento;

• Cód Pessoa = Informe o cliente que este cheque é;

• Situação = Coloque a situação do seu Cheque, EX: <DEPOSITADO> o cheque foi depositado pelo cliente;

• Portador = Coloque o Portador deste Cheque;

Caso você queira Associar este Cheque a um Documento assinale o ícone abaixo deste campo a cima;

Você assinalando o campo < Associar Cheque a um Documento> terá mais 2 opções para preencher.

• 1 - Documento e Parcela < Informe o Documento e a parcela;

• Cheque Terceiro= < SIM ou NÃO> * CNPJ/CPF = Caso Seja de Terceiro informe o CNPJ ou CPF.

• Nome = Nome do cliente que esta Entregando o cheque;

• Observação = Caso deseja acrescentar mais algo preencher o campo;

• Consulta = Pressione F9 ou vá até o canto Direito da tela 12 e Clique em Consulta;

• Selecione o campo desejável até você achar o cheque que deseja.