331 - Manutenção Conta Financeira

Resumo:

Explica o funcionamento da conta financeira.

Conteúdo:

É necessário ativar o parâmetro da conta financeira(FG_USA_CONTA_FINANCEIRA).

Toda conta onde possa ser armazenado algum valor e consequentemente utilizado esse valor para
algum pagamento pode ser considerada uma conta financeira. EX: Caixa Físico, Banco Brasil, Banco
Itaú.

O sistema disponibiliza de um cadastro de contas financeiras:
068 - Cadastro de Conta Financeira

Depois de cadastrada essa conta pode ser vinculada nos seguintes lugares:
Cadastro de Carteira=>A Carteira é cadastrada na tela de Bancos 011 - Banco na terceira Aba Carteira #3
Cadastro de Usuário=>Cadastrado na tela de cadastro de Usuários-701-Cadastro de Usuário
Tipo de Cobrança=>Cadastrado na tela de Tipo de Cobrança-111

Ao ser adicionada no cadastro de carteira, mesmo que na criação da parcela seja selecionada a conta financeira A,
e a baixa do titulo for feita por boleto que tenha uma conta financeira B associada a carteira
a conta financeira a receber o valor será a B.

Caso a empresa tenha mais de 1 caixa físico, pode ser usada a configuração por usuário da conta
financeira.

Pode ser associada uma conta financeira no Tipo de cobrança. Com isso nas baixas o sistema irá sugerir essa conta
ou caso seja uma parcela de crédito imediato ele já credita esse valor na conta associada.

Atenção, essa será a forma padrão, que poderá ser alterada na hora do pagamento da parcela.

É possivel alterar a OBS Financeira agora clicando no botão Editar Obs Fin. (em baixo na direita).

Por padrão agora o sistema irá mostrar penas os lançamentos que ainda não tem o fechamento de caixa cadastrado,
caso precise consultar algum anterior a isso deve ser marcado o checkbox Todos (em baixo na direita).

Para realizar um fechamento utilize a tela:
337 - Fechamento de Conta Financeira.

Utilizando no Paf(IBSFiscal)

Para utilizar essa função no paf além de necessário ser ativado o parâmetro também é preciso cadastrar
uma conta financeira para cada caixa e nesse caixa fazer a associação dessa conta, para isso basta ir em:

14 - Configurações
Parâmetros
Aba 4
Informar qual Código Conta Financeira

Transferência entre caixas (327)

É comum no fim de um turno ou dia de serviço o cliente transferir o valor do Frente de Caixa pra um caixa
"Geral" da empresa, para isso existe a tela de transferência entre caixas(327). Essa tela além de fazer o lançamento
na conta financeira gera a "parcela" da transferência pro controle de Fluxo de caixa.

Caso o parâmetro da conta financeira estiver ativado na hora do cadastro dos caixas(726) ele forçará a seleção
de uma conta financeira, caso seja ativado depois da criação da conta a tela 327 não irá deixar realizar a
transferência utilizando um caixa sem conta financeira previamente selecionada.